VSys Pricing
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A melhor solução para:
PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE
VALIDAÇÃO DE COTAS
Controle minucioso do processamento e validação do valor da cota de fundos de investimento.
O VSys Pricing calcula o valor das cotas dos fundos, faz a validação e verifica o desempenho dos ativos.
A solução elimina riscos de armazenamento e aumento da capacidade de processamento das operações.
A solução VSys Pricing é composta pelos seguintes módulos:
Data Feeder
Captação automática das informações de mercado, clearings, sistemas de boletagem e sistemas legados.
Parametrização
Aderência de todas as regras de negócio dos diversos ativos à legislação vigente e às regras do cliente.
Corporate Actions
Distribuição de proventos dos diversos ativos, voluntários ou involuntários.
Performance
Attribution
Avaliação das estratégias dos fundos e carteiras administradas vs. respectivos benchmarks e visão de discrepâncias.
Análise de um determinado grupo de ativos em relação aos demais grupos da mesma carteira ou de um conjunto de carteiras.
Estratégias armazenadas por tempo indeterminado para utilização em análises dos gestores e equipes de risco.
Cadastro
de Ativos
Armazena todas as características de todos os ativos de forma a permitir que seus valores sejam contabilizados, liquidados física e financeiramente. Também podem ser controlados sob o cenário de portfólio de fundos e carteiras administradas.
Precificação
de ativos
Reúne as informações de mercado obtido pelo Data Feeder e as regras de negócios dos clientes, respeitando seus manuais de precificação.
Leva em consideração as taxas e cotações divulgadas para gerar as curvas e preços para ativos de renda fixa, renda variável, futuros e de derivativos, como opções, box e swaps.
Shadow N.A.V
Cálculo automático e independente do sistema do valor da cota gerencial.
Servirá de balizamento da cota oficial para efeito de liberação e conclusão dos processos diários com mais segurança e rapidez.
